Trước những biến động của thị trường, nhiều nhà đầu tư đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn cổ phiếu. Để hỗ trợ nhà đầu tư có thêm ý tưởng, dưới dây là tổng hợp khuyến nghị đầu tư của các CTCK ngày 13/12/2024.
Khuyến nghị đầu tư của CTCK KB Việt Nam (KBSV)
Khuyến nghị MUA mã GAS
- Giá hiện tại: 68.500
- Giá mục tiêu: 82.700
- Lợi nhuận kỳ vọng: 20,7%
Doanh thu và lợi nhuận gộp 9M2024 của GAS tăng trưởng lần lượt 16,7% và 5,8% yoy, chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán LPG diễn biến tích cực, giúp bù đắp cho sản lượng tiêu thụ khí từ các nhà máy điện suy giảm 16,3% yoy. Chi phí SG&A tăng mạnh 32% yoy do dự phòng liên quan đến đường ống khí Phú Mỹ – TPHCM.
Triển vọng tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc có thể yếu đi do nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại với Mỹ. Khối OPEC+ tiếp tục duy trì cắt sản lượng tới hết 1Q2025, nhưng có khả năng nguồn cung toàn cầu vẫn tăng mạnh do chính sách khuyến khích khai thác của Mỹ. Trong kịch bản cơ sở, KBSV hạ giả định mức giá dầu bình quân năm 2025 từ 80 về 75 USD/thùng.
Khuyến nghị MUA mã POW
- Giá hiện tại: 12.400
- Giá mục tiêu: 13.700
- Lợi nhuận kỳ vọng: 16,9%
Trong Quý 3/2024, POW ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 6.061 tỷ VNĐ (+6.7% YoY) và 453 tỷ VNĐ (+765% YoY), chủ yếu đến từ doanh thu tài chính đạt 411 tỷ VND của khoản lãi tỷ giá chưa thực hiện. Tính riêng cho mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi, điện than Vũng Áng ngừng hoạt động sản xuất để phục vụ hoạt động trùng tu, dẫn tới sản lượng điện than sụt giảm 41%.
Trong Q3/2024, sản lượng mảng điện khí của POW đạt 2.041 triệu kWh, tăng trưởng tích cực so với mức nền thấp của Q3/23. Dù vậy, sản lượng suy giảm 30% so với quỹ trước đó cho thấy áp lực cạnh tranh gia tăng tới từ nhóm thủy điện, dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới sản lượng của NT2 hết năm 2024. Dự kiến sản lượng 2024 đạt 8.637 triệu kWh.
Khuyến nghị đầu tư của CTCK DNSE
KSB – Cơ hội lướt sóng
- Giá mua: 18.100
- Giá mục tiêu: 23.530
- Giá cắt lỗ: 16.830
- Lợi nhuận kỳ vọng: 30%
Hiệu quả lướt sóng trong 1 năm của KSB:
- Tỷ lệ lãi: 1/4 tín hiệu
- Lợi nhuận: 5%
- Phiên giữ TB: 26 phiên
- Lãi cao nhất/tín hiệu: 14%
- Lỗ cao nhất/tín hiệu: -3%
BAF – Cơ hội đầu tư tốt
- Giá mua: 25.250
- Giá mục tiêu: 27.570
- Lợi nhuận kỳ vọng: 9,21%
P/E hiện tại của BAF ở mức 31.8, thấp hơn mức P/E trung bình 3 năm. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận quý gần nhất là 7.8% và 54%so với cùng kỳ.
Khuyến nghị MUA mã VCS của CTCK DSC
- Giá hiện tại: 62.800
- Giá mục tiêu: 75.000
- Lợi nhuận kỳ vọng: 19%
Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tương đương mức cùng kỳ đạt 3.220 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 731 tỷ, tăng nhẹ 2% YoY hoàn thành lần lượt 70% và 71% kế hoạch kinh doanh cả năm.
Dự phóng năm 2025, kết quả kinh doanh của VCS khởi sắc hơn với doanh thu thuần đạt 5.212 tỷ (+14% YoY), lợi nhuận trước thuế đạt 1.229 tỷ (+22% YoY) nhờ thị trường Mỹ, thị trường xuất khẩu chính hồi phục mạnh mẽ hơn và biên lợi nhuận cải thiện nhờ tối ưu chi phí đầu vào.
Sử dụng phương pháp định giá P/E, với chỉ số P/E mục tiêu hợp lý là 11,5 lần (tương đương mức trung bình lịch sử 3 năm), DSC xác định giá mục tiêu 2025 cho cổ phiếu VCS là 75.000 VND với vùng giải ngân an toàn là quanh 63.000 VND.
Khuyến nghị MUA mã VPB của CTCK VPBank (VPBankS)
- Giá hiện tại: 19.250
- Giá mục tiêu: 20.500
- Lợi nhuận kỳ vọng: 9,04%
- Giá mua vào: 18.800 – 19.000
- Giá cắt lỗ: <17.900
Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 13,9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng mẹ, trong đó, đóng góp hơn 13 nghìn tỷ đồng, trong khi các công ty con tiếp nối đà tăng từ các quý trước.
Nhờ áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu đa dạng, tỷ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 11 của ngân hàng mẹ được giữ vững ở dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Về phân tích kỹ thuật, VPB đang tạo vùng dao động đi ngang giữa đường MA20 ngày và MA50 ngày. Nhà đầu tư có thể canh các nhịp điều chỉnh để giải ngân đối với cổ phiếu VPB, vùng mua dự kiến quanh ngưỡng 18.800-19.000 đồng.
Trên đây là tổng hợp khuyến nghị đầu tư của các CTCK ngày 13/12/2024. Hy vọng bài viết đã mang lại cho các nhà đầu tư những thông tin tham khảo hữu ích.