Mô hình tiếp tục được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự báo xu hướng giá vẫn sẽ tiếp tục như cũ không thay đổi. Vì vậy, nếu hiểu rõ được mô hình tiếp tục là gì, cách nhận diện và phương pháp để áp dụng nó một cách hiệu quả, nhà đầu tư sẽ có thể đưa ra những quyết định tài chính thông minh và hiệu quả nhất có thể.
Mô hình tiếp tục là gì?
Trong phân tích kỹ thuật, mô hình tiếp tục là những dạng mô hình báo hiệu rằng xu hướng giá hiện tại vẫn sẽ tiếp tục thay vì đảo chiều sau khi mô hình hoàn thành. Những mô hình này thường xuất hiện trong các biểu đồ giá cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa khi thị trường đang tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng chính.
Việc nhận diện mô hình tiếp tục trong đầu tư mang lại nhiều lợi ích đáng kể, cụ thể:
- Các mô hình tiếp tục cung cấp tín hiệu cho nhà đầu tư về thời điểm thích hợp để gia nhập thị trường, giúp tối ưu hóa điểm vào và nâng cao khả năng sinh lời.
- Nhận diện các mô hình tiếp tục cho phép nhà đầu tư đặt lệnh dừng lỗ ở những vị trí hợp lý, từ đó giảm thiểu rủi ro trong giao dịch và bảo vệ vốn đầu tư.
- Nhà đầu tư khi nhận diện được mô hình tiếp tục có thể xác định rõ ràng xu hướng giá hiện tại, từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, dự đoán xu hướng giá sẽ tiếp tục thay vì đảo chiều.
Những loại mô hình tiếp tục phổ biến
Mô hình tam giác (Triangle)
Mô hình tam giác thường xuất hiện khi thị trường đang có sự điều chỉnh sau một xu hướng mạnh, giá di chuyển hội tụ dần về một điểm trước khi phá vỡ và tiếp tục theo hướng mới. Trong các loại mô hình tiếp tục, đây là mô hình phổ biến và thường xuyên xuất hiện trên thị trường chứng khoán, được chia làm ba loại chính: tam giác cân, tam giác tăng và tam giác giảm.
Tam giác cân (Symmetrical Triangle)
Tam giác cân, hay còn gọi là tam giác đối xứng là mô hình với đường kháng cự khi tăng dần và hỗ trợ giảm dần rồi hội tụ tại một điểm, tạo thành hình tam giác cân. Trong giai đoạn này, thị trường cho thấy thế cân bằng giữa hai bên mua và bán, không bên nào mạnh hơn.
Tam giác cân được coi là nền tảng cho mọi biến thể của mô hình tam giác. Điểm khác biệt chính giữa mô hình tam giác cân và các dạng tam giác khác nằm ở chỗ tam giác cân thể hiện tính trung lập, không nghiêng về bất kỳ hướng nào.
Tam giác tăng (Ascending Triangle)
Mô hình tam giác tăng có đường kháng cự ngang phía trên với các đáy liên tiếp cao dần và đường hỗ trợ phía dưới tăng dần lên, hội tụ tại một điểm tạo thành hình tam giác. Mô hình này cho thấy bên mua đang tăng cường áp lực.
Khi giá phá vỡ đường kháng cự, xu hướng tăng mạnh có khả năng tiếp tục. Để giao dịch với mô hình này, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua khi giá vượt lên trên đường kháng cự và đặt điểm dừng lỗ ở đáy gần nhất.
Tam giác giảm (Descending Triangle)
Trái ngược với mô hình tam giác tăng, tam giác giảm có đường hỗ trợ ngang hội tụ tại một điểm với đường kháng cự đi xuống tạo thành tam giác cùng các đỉnh thấp dần, thể hiện áp lực bán tăng lên.
Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ, mô hình cho tín hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Nhà đầu tư có thể vào lệnh bán khi giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ và đặt điểm dừng lỗ ở đỉnh gần nhất.
Mô hình cờ (Flag)
Mô hình cờ là một dạng mô hình tiếp tục thường xuất hiện khi thị trường bước vào giai đoạn tích lũy tạm thời sau một đợt tăng hoặc giảm mạnh. Cờ có hình dạng chữ nhật nghiêng và thường có hai loại là mô hình cờ và mô hình cờ đuôi nheo.
Mô hình cờ (Flag)
Mô hình cờ (Flag) được hình thành bởi các đường hỗ trợ và kháng cự song song, nghiêng nhẹ so với xu hướng chính và cán cờ là đường giá đi lên hoặc đi xuống thẳng đứng. Mô hình này xuất hiện thể hiện rằng đây là giai đoạn tích lũy ngắn của thị trường trước khi giá tiếp tục xu hướng cũ.
Khi giá phá vỡ khỏi đường hỗ trợ hoặc kháng cự của mô hình cờ, xu hướng chính trước đó thường tiếp tục mạnh mẽ. Có 2 dạng mô hình cờ có là “Cờ tăng” (Bullish Flag) là tín hiệu cho sự tiếp diễn xu hướng tăng và “Cờ Giảm” (Bearish Flag) báo hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục.
Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant)
Mô hình cờ đuôi nheo là dạng đặc biệt của mô hình cờ nhưng phần tích lũy có dạng hình tam giác nhỏ. Tương tự như mô hình cờ, mô hình cờ đuôi nheo cũng có 2 loại là “Cờ đuôi nheo tăng giá” (Bullish Pennant) và “Cờ đuôi nheo giảm giá” (Bearish Pennant) tùy theo xu hướng của giá.
Sau khi bị phá vỡ, xu hướng chính sẽ tiếp diễn. Cờ đuôi nheo thường xuất hiện trong các xu hướng mạnh và báo hiệu thị trường sẽ tiếp tục xu hướng trước đó với khả năng tăng hoặc giảm mạnh mẽ.
Mô hình chữ nhật (Rectangle)
Mô hình chữ nhật hình thành khi giá dao động ổn định trong một phạm vi, tạo thành các đường hỗ trợ và kháng cự song song. Đây là dấu hiệu thị trường đang tạm thời “nghỉ ngơi” và chuẩn bị tiếp tục xu hướng chính sau khi giai đoạn tích lũy kết thúc. Khi giá phá vỡ khỏi vùng tích lũy này, xu hướng cũ thường sẽ tiếp tục.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định cũng sẽ có trường hợp mô hình chữ nhật cung cấp tín hiệu đảo chiều. Nhà đầu tư sẽ chỉ có thể biết xu hướng giá chính xác sau khi nó phá vỡ mô hình thật sự.
Mô hình nêm (Wedge)
Mô hình nêm là mẫu hình tiếp tục hoặc đảo chiều với đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ, có thể nghiêng lên hoặc xuống, hội tụ với nhau tại một điểm. Có hai loại mô hình nêm là nêm tăng và nêm giảm.
Nêm tăng
Nêm tăng (Rising Wedge) hình thành khi giá di chuyển cùng các đỉnh và đáy cao dần, nhưng với độ dốc ngày càng hẹp. Trong xu hướng giảm, mô hình nêm tăng có xu hướng báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm.
Khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ của nêm, điều này thể hiện bên mua đang mất dần sức mạnh và xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Nêm tăng trong xu hướng giảm cho thấy sự tích lũy yếu ớt trước khi thị trường tiếp tục đi xuống.
Nêm giảm
Nêm giảm (Falling Wedge) là dạng nêm ngược lại, xuất hiện khi giá di chuyển với các đỉnh và đáy thấp dần nhưng độ dốc hẹp lại. Trong xu hướng tăng, nêm giảm thường báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng tăng.
Khi giá phá vỡ lên trên đường kháng cự của nêm, đây là dấu hiệu cho thấy bên bán đang yếu dần và xu hướng tăng trước đó sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn. Đó chính là tín hiệu thị trường có thể tăng giá vượt qua đỉnh nêm.
Ý nghĩa của mô hình tiếp tục trong giao dịch chứng khoán
Dự đoán xu hướng giá
Mô hình tiếp tục giúp nhà đầu tư dự đoán chính xác hơn về xu hướng giá trong tương lai. Khi một mô hình tiếp tục hình thành, điều này cho thấy khả năng giá sẽ tiếp tục diễn biến theo xu hướng hiện tại. Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, từ đó giảm thiểu rủi ro và tránh được những cú sốc bất ngờ từ thị trường.
Tối ưu hóa thời điểm vào và thoát lệnh
Nhận diện chính xác mô hình tiếp tục trên biểu đồ giá là một yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định vào lệnh hợp lý, đặc biệt khi xu hướng chính có khả năng tiếp tục diễn ra. Những mô hình tiếp tục thường xuất hiện trong những giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn và báo hiệu rằng xu hướng chính trước đó vẫn còn mạnh mẽ.
Thời điểm phá vỡ mô hình, khi giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ chính là tín hiệu mạnh mẽ cho điểm vào lệnh. Điều này không chỉ giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội để vào thị trường đúng lúc mà còn tạo điều kiện tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận.
Quản lý rủi ro hiệu quả
Khi đã xác định rõ mô hình tiếp tục, nhà đầu tư có thể đặt lệnh cắt lỗ gần khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự của mô hình, điều này giúp giảm thiểu rủi ro nếu thị trường đi ngược lại dự đoán. Điểm dừng lỗ được thiết lập hợp lý, tránh việc cắt lỗ không cần thiết nếu xu hướng thực sự vẫn đang trong giai đoạn tích lũy.
Cách nhận diện mô hình tiếp tục trên biểu đồ
Nhận diện mô hình tiếp tục trên biểu đồ là một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Để nhận diện được, nhà đầu tư cần chú ý đến một số yếu tố cơ bản như cấu trúc giá, khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật.
Quan sát cấu trúc giá
Đầu tiên, việc quan sát cấu trúc giá là rất quan trọng. Mỗi mô hình tiếp tục đều có hình dạng và đặc điểm riêng. Ví dụ, mô hình tam giác hình thành khi giá di chuyển giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ. Trong khi đó, mô hình cờ xuất hiện sau một động thái giá mạnh và có giai đoạn tích lũy ngắn hạn.
Khi nhận diện được các mô hình này, nhà đầu tư có thể dễ dàng đưa ra quyết định giao dịch phù hợp hơn, từ đó tối ưu hóa cơ hội lợi nhuận. Sự kết hợp giữa việc phân tích đường hỗ trợ và kháng cự cùng với việc nhận diện các mô hình giá sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và hành động đúng đắn hơn trong từng tình huống.
Phân tích khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch cũng là yếu tố không thể thiếu trong việc nhận diện các mô hình tiếp tục. Khi giá phá vỡ mô hình với khối lượng gia tăng, điều này cho thấy sự đồng thuận từ thị trường về xu hướng tiếp theo. Ngược lại, nếu khối lượng giảm trong giai đoạn hình thành mô hình, có thể điều này cho thấy sự phá vỡ có thể không bền vững và cẩn thận trọng khi vào lệnh.
Theo dõi các chỉ báo kỹ thuật
Ngoài ra, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp xác nhận độ tin cậy của mô hình. Chỉ báo RSI có thể giúp xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán, trong khi MACD có thể xác nhận động lượng của xu hướng. Bên cạnh đó còn có đường trung bình cũng giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng chính, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Cách giao dịch với mô hình tiếp tục
Bước 1: Xác định xu hướng
Bước 2: Vào lệnh khi giá phá vỡ
- Tìm điểm phá vỡ: Đối với mô hình tiếp tục, lệnh mua sẽ được thực hiện khi giá phá vỡ lên trên đường kháng cự, trong khi lệnh bán sẽ được thực hiện khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ.
- Đặt lệnh ngay khi có tín hiệu: Đặt lệnh mua/bán ngay khi giá xác nhận phá vỡ (thường là khi giá đóng cửa trên/ dưới mức hỗ trợ/ kháng cự), tránh vào lệnh quá sớm trước khi có thể xác định rõ ràng.
Bước 3: Đặt điểm dừng lỗ và chốt lời
- Điểm dừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ ngay bên ngoài mô hình để giảm thiểu rủi ro, tại vị trí đối diện với điểm phá vỡ. Ví dụ, nếu bạn vào lệnh mua khi giá phá vỡ lên trên mô hình tam giác, đặt điểm dừng lỗ ngay dưới mức hỗ trợ của mô hình để bảo vệ vốn nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn.
- Chốt lời: Đặt mục tiêu chốt lời dựa trên độ dài của mô hình. Nếu bạn giao dịch với mô hình tam giác, hãy đo khoảng cách từ đáy đến đỉnh của mô hình và áp dụng khoảng cách này từ điểm phá vỡ.
Các chỉ báo hỗ trợ xác nhận mô hình tiếp tục
Chỉ báo RSI
RSI là một chỉ báo động lượng cho biết tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản. Nếu RSI nằm trong vùng quá bán và giá phá vỡ mô hình tiếp tục theo hướng tăng, đây có thể là tín hiệu xác nhận rằng xu hướng tăng sắp tới là khả thi
Ngược lại, nếu RSI ở vùng quá mua và giá phá vỡ mô hình tiếp tục theo hướng giảm, đây cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục.
Chỉ báo MACD
MACD là một chỉ báo động lượng sử dụng sự khác biệt giữa hai đường trung bình động để xác định xu hướng. Khi giá phá vỡ một mô hình tiếp tục, nhà đầu tư có thể quan sát xem MACD có đang hướng lên (cho xu hướng tăng) hay hướng xuống (cho xu hướng giảm) hay không.
Sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu cũng có thể cung cấp tín hiệu xác nhận. Ví dụ, nếu MACD cắt lên trên đường tín hiệu trong khi giá phá vỡ mô hình tăng, giúp củng cố niềm tin rằng xu hướng tăng có thể tiếp tục.
Đường trung bình động
Đường trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích tài chính, được sử dụng để làm mượt dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này giúp xác định xu hướng chung của giá và lọc bỏ các biến động ngẫu nhiên, từ đó hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
Khi giá nằm trên đường trung bình động và đang hình thành một mô hình tiếp tục, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng vẫn đang mạnh. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đường trung bình động trong một mô hình tiếp tục giảm, điều này có thể xác nhận xu hướng giảm tiếp tục.
Sai lầm cần tránh khi giao dịch với mô hình tiếp tục
Bỏ qua khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch là một tín hiệu không thể xem nhẹ. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc xác nhận độ tin cậy của mô hình tiếp tục. Khi giá phá vỡ khỏi mô hình mà không đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng, điều này có thể cho thấy rằng sự phá vỡ đó thiếu sức mạnh và có khả năng là một tín hiệu giả.
Vì vậy, việc chú ý đến khối lượng giao dịch trong quá trình giao dịch là vô cùng cần thiết. Nó có thể giúp bạn đánh giá tính xác thực của xu hướng tiếp tục, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Nhận diện mô hình không chính xác
Các mô hình có thể trông tương tự nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng luôn mang lại những tín hiệu giống nhau. Việc nhận diện sai mô hình có thể dẫn đến những quyết định giao dịch không chính xác.
Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn đã xác định đúng mô hình, đồng thời cân nhắc các yếu tố khác như xu hướng tổng thể và tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Quá phụ thuộc vào một mô hình duy nhất
Việc chỉ dựa vào một loại mô hình tiếp tục mà không xem xét các yếu tố quan trọng khác như tâm lý thị trường, tin tức kinh tế hay sự biến động có thể dễ dàng dẫn đến những quyết định không chính xác. Thay vào đó, hãy kết hợp mô hình tiếp tục với các phương pháp phân tích khác và các chỉ báo kỹ thuật để có được cái nhìn toàn diện hơn về diễn biến của thị trường, đưa ra những quyết định giao dịch chính xác hơn.
Không có kế hoạch quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là một yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Thiếu một kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng có thể dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, hãy xác định rõ ràng mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận.
Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ một cách hợp lý, để đảm bảo rằng tổn thất không vượt quá khả năng tài chính của bạn. Hãy cân nhắc áp dụng các kỹ thuật như cắt lỗ một cách linh hoạt, nhằm bảo vệ vốn đầu tư và tối ưu hóa cơ hội thành công trong tương lai.
Nhìn chung, mô hình tiếp tục là công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá trong các giai đoạn biến động của thị trường. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, việc sử dụng mô hình tiếp tục cần được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và sự hiểu biết sâu rộng về thị trường. Khi sử dụng mô hình này một cách linh hoạt và kết hợp với các yếu tố khác, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa các quyết định giao dịch và đạt được thành công bền vững trên thị trường.