Mô hình giá trong chứng khoán là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp dự đoán xu hướng thị trường. Nhà đầu tư có thể sử dụng các mô hình này để xác định thời điểm giao dịch tối ưu. Dưới đây là một số mô hình giá phổ biến!
Mô hình giá trong chứng khoán là gì?
Mô hình giá trong chứng khoán là công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các mẫu hình đã hình thành trong quá khứ để dự đoán hành vi giá trong tương lai, dựa trên tâm lý thị trường và các yếu tố cung cầu.
Các mô hình này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá, mức hỗ trợ, kháng cự và điểm vào/ra hợp lý trong quá trình giao dịch.
Ưu điểm và nhược điểm của mô hình giá trong phân tích kỹ thuật
Dưới đây là bảng chi tiết về ưu điểm và nhược điểm của mô hình giá trong phân tích kỹ thuật:
Các loại mô hình giá
Các loại mô hình giá trong phân tích kỹ thuật thường được chia thành hai nhóm chính: mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn. Mỗi loại mô hình có đặc điểm riêng, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá sắp tới và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các loại mô hình giá này.
Mô hình giá đảo chiều
Mô hình giá đảo chiều là những mô hình cho thấy khả năng thị trường sẽ chuyển từ một xu hướng này sang xu hướng khác. Một số mô hình đảo chiều phổ biến bao gồm:
Mô hình kim cương: hay còn gọi là “Diamond Top,” là một mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Mô hình này được hình thành khi giá cổ phiếu có sự biến động mạnh và tạo ra hình dạng giống như viên kim cương trên biểu đồ.
Mô hình vai đầu vai (Head and Shoulders): là một trong những mô hình đảo chiều nổi bật trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Mô hình này thường xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng, báo hiệu rằng xu hướng có thể sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm.
Mô hình 2 đáy (Double Bottom): là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện khi giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp hai lần, gần bằng nhau, và phục hồi sau mỗi lần giảm. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực bán đang suy yếu và khả năng đảo chiều tăng giá khi giá vượt qua đường neckline (đường kháng cự nối hai đỉnh).
Mô hình 3 đáy (Triple Bottom): là mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện khi giá cổ phiếu giảm xuống một mức hỗ trợ mạnh ba lần, gần bằng nhau, và phục hồi sau mỗi lần giảm. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực bán đang cạn kiệt và khả năng đảo chiều tăng giá mạnh mẽ khi giá vượt qua đường neckline (đường kháng cự nối các đỉnh giữa các đáy). Mức hỗ trợ sau đó thường trở thành kháng cự.
Mô hình 2 đỉnh (double top): đây là mô hình giá đảo chiều được hình thành sau một xu hướng tăng, cho thấy rằng giá đã đạt đến mức kháng cự và không thể vượt qua. Mô hình này thường báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng và có thể dẫn đến một đợt giảm giá mạnh.
Mô hình 3 đỉnh (triple top) thể hiện sự thất bại của phe mua trong việc duy trì xu hướng tăng trong ba lần liên tiếp. Khi mô hình này hoàn thành, nó thường dẫn đến sự gia tăng hoạt động bán ra, tạo ra một đợt giảm mạnh trong giá.
Mô hình giá tiếp diễn
Mô hình nêm (wedge pattern): Là mô hình giá có thể xuất hiện dưới dạng đảo chiều hoặc tiếp diễn, tùy thuộc vào hướng của xu hướng trước đó. Nếu mô hình nêm xuất hiện trong xu hướng tăng và có thể phá vỡ xu hướng này, thì nó báo hiệu sự đảo chiều và ngược lại
Mô hình tam giác (triangle): là một trong những mô hình giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật, thường được xem là tín hiệu tiếp diễn xu hướng. Mô hình này hình thành khi giá di chuyển trong một khoảng không gian hẹp, nơi các đỉnh và đáy dần dần thu hẹp lại, tạo thành hình tam giác.
Mô hình chữ nhật (rectangle) : còn được gọi là mô hình “hộp”, là một mô hình giá hình thành khi giá di chuyển trong một khoảng giá hẹp giữa mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
Mô hình lá cờ (flag): là một mô hình giá được hình thành sau một xu hướng mạnh, thường là một xu hướng tăng hoặc giảm. Mô hình này có hình dạng giống như lá cờ, bao gồm hai giai đoạn chính: giai đoạn tăng/giảm mạnh và giai đoạn điều chỉnh.
Mô hình cờ đuôi nheo (pennant): là một mô hình giá tương tự như mô hình lá cờ, nhưng thường hình thành sau một biến động giá mạnh, với khoảng thời gian điều chỉnh ngắn hơn.
Mô hình cốc và tay cầm (cup and handle): là một mô hình giá mạnh mẽ, thường được coi là mô hình tiếp diễn xu hướng tăng thể hiện sự tạm dừng củng cố trước khi giá tiếp tục tăng cao. Mô hình này có hình dạng giống như một cái cốc với một tay cầm.
Một vài chú ý khi sử dụng mô hình giá
- Thời gian: Xem xét khung thời gian mà mô hình được hình thành. Mô hình trên biểu đồ hàng ngày có thể có độ tin cậy cao hơn so với mô hình trên biểu đồ 1 giờ.
- Khối lượng giao dịch: Sử dụng khối lượng giao dịch để xác nhận mô hình. Sự gia tăng khối lượng khi giá phá vỡ mô hình có thể cho thấy tính xác thực của mô hình.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Kết hợp mô hình giá với các chỉ báo như RSI, MACD hay đường trung bình động để nâng cao độ tin cậy.
- Thực hành và học hỏi: Cần có thời gian và kinh nghiệm để đọc hiểu và áp dụng các mô hình giá hiệu quả.
Mô hình giá là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình giá cần phải kết hợp với kinh nghiệm và kiến thức vững vàng về thị trường để đạt được kết quả tốt nhất.